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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 216.00 | 84 939.00 | 126 277.00 | 211 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 691.00 | 93 774.00 | 194 917.00 | 288 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 872.00 | | 195 872.00 | 195 872.00 |
CF Disponibilités | 312 897.00 | | 312 897.00 | 312 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 987.00 | | 793 987.00 | 793 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 678.00 | 93 774.00 | 988 904.00 | 1 082 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | 15 798.00 | 14 763.00 | | 15 798.00 |
DH Report à nouveau | 417 259.00 | 508 767.00 | | 417 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 596.00 | -90 472.00 | | 150 596.00 |
DL TOTAL (I) | 657 719.00 | 507 123.00 | | 657 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 590.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 54 331.00 | | 44 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 863.00 | 195 942.00 | | 145 863.00 |
EA Autres dettes | 40 144.00 | 10 026.00 | | 40 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 185.00 | 260 889.00 | | 331 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 904.00 | 768 012.00 | | 988 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 509.00 | 7 000.00 | 1 187 509.00 | 1 180 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 509.00 | 7 000.00 | 1 187 509.00 | 1 180 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 621.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 12 218.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | 12 218.00 | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 64 918.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 222.00 | -52 700.00 | | 12 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 502.00 | 1 198 580.00 | | 1 201 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 906.00 | 1 289 053.00 | | 1 050 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 596.00 | -90 472.00 | | 150 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 123.00 | 285 218.00 | 22 905.00 | 308 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 185.00 | 331 185.00 | | 331 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |