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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 056.00 | 113 241.00 | 98 815.00 | 212 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 769.00 | 115 315.00 | 167 454.00 | 282 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 060.00 | | 246 060.00 | 246 060.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 701.00 | | 196 701.00 | 196 701.00 |
CF Disponibilités | 431 126.00 | | 431 126.00 | 431 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 867.00 | | 888 867.00 | 888 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 636.00 | 115 315.00 | 1 056 321.00 | 1 171 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 625.00 | 4 625.00 | | 204 625.00 |
DG Autres réserves | 15 898.00 | 15 798.00 | | 15 898.00 |
DH Report à nouveau | 219 089.00 | 417 259.00 | | 219 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 930.00 | 150 596.00 | | 167 930.00 |
DL TOTAL (I) | 676 983.00 | 657 719.00 | | 676 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 589.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 44 512.00 | | 60 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 793.00 | 145 863.00 | | 164 793.00 |
EA Autres dettes | 53 309.00 | 40 144.00 | | 53 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 338.00 | 331 185.00 | | 379 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 321.00 | 988 904.00 | | 1 056 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 803.00 | 10 000.00 | 1 286 803.00 | 1 276 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 803.00 | 10 000.00 | 1 286 803.00 | 1 276 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 002.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 550.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 12 550.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 12 222.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 650.00 | 16 728.00 | | 59 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 719.00 | 1 201 502.00 | | 1 289 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 790.00 | 1 050 906.00 | | 1 121 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 930.00 | 150 596.00 | | 167 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 793.00 | 164 793.00 | | 164 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 945.00 | 261 040.00 | 22 905.00 | 283 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 338.00 | 379 338.00 | | 379 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |