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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 511.00 | 369 220.00 | 94 291.00 | 463 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 546.00 | 173 112.00 | 10 433.00 | 183 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 368.00 | 549 990.00 | 220 378.00 | 770 368.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BT Marchandises | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
BZ Autres créances | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CF Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 343.00 | | 186 343.00 | 186 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 711.00 | 549 990.00 | 406 721.00 | 956 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 981.00 | 7 657.00 | 323.00 | 7 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 793.00 | 89 283.00 | | 53 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 348.00 | -35 489.00 | | -11 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 725.00 | 12 592.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 60 555.00 | 74 770.00 | | 60 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 477.00 | 80 704.00 | | 98 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 294.00 | 95 707.00 | | 100 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 100 740.00 | | 83 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 105.00 | 63 901.00 | | 49 105.00 |
EA Autres dettes | 15 013.00 | 21 678.00 | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 167.00 | 362 731.00 | | 346 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 721.00 | 437 500.00 | | 406 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 375.00 | 316 829.00 | | 319 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 575.00 | 16 404.00 | | 52 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 576.00 | | 489 576.00 | 489 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 576.00 | | 489 576.00 | 489 576.00 |
FM Production stockée | | | 3 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | 115.00 | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 9.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | 151.00 | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 867.00 | 5 901.00 | | 42 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 858.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 858.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 480.00 | 5 043.00 | | 42 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 521.00 | 619 052.00 | | 538 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 869.00 | 654 542.00 | | 549 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 348.00 | -35 489.00 | | -11 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 368.00 | | | 770 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 057.00 | | | 647 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 604.00 | 32 386.00 | | 517 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 628.00 | 29.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 976.00 | 32 357.00 | | 509 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 902.00 | 19 111.00 | 26 791.00 | 45 902.00 |
VI Groupe et associés | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VP Divers | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 167.00 | 319 375.00 | 26 791.00 | 346 167.00 |