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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 511.00 | 397 211.00 | 66 300.00 | 463 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 546.00 | 177 458.00 | 6 088.00 | 183 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 308.00 | 582 355.00 | 187 953.00 | 770 308.00 |
BN En cours de production de biens | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BT Marchandises | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 632.00 | | 192 632.00 | 192 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 940.00 | 582 355.00 | 380 585.00 | 962 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 981.00 | 7 686.00 | 294.00 | 7 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 445.00 | 53 793.00 | | 42 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 829.00 | -11 348.00 | | -7 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 873.00 | 9 725.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 50 874.00 | 60 555.00 | | 50 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 670.00 | 98 477.00 | | 75 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 913.00 | 100 294.00 | | 131 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 83 278.00 | | 61 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 061.00 | 49 105.00 | | 53 061.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 15 013.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 711.00 | 346 167.00 | | 329 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 585.00 | 406 721.00 | | 380 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 869.00 | 319 375.00 | | 322 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 879.00 | 52 575.00 | | 48 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 558.00 | | 473 558.00 | 473 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 558.00 | | 473 558.00 | 473 558.00 |
FM Production stockée | | | 9 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | 2 138.00 | | 6 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 40 000.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852.00 | 2 867.00 | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 42 867.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 387.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 387.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 42 480.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 043.00 | 538 521.00 | | 491 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 872.00 | 549 869.00 | | 498 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 829.00 | -11 348.00 | | -7 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 368.00 | | | 770 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 770 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 057.00 | | | 647 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 990.00 | 32 365.00 | | 549 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 657.00 | 29.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 332.00 | 32 336.00 | | 542 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 791.00 | 19 949.00 | 6 842.00 | 26 791.00 |
VI Groupe et associés | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VP Divers | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
VW T.V.A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 711.00 | 322 869.00 | 6 842.00 | 329 711.00 |