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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 660.00 | 435 882.00 | 28 778.00 | 464 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 255.00 | 159 792.00 | 463.00 | 160 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 167.00 | 603 419.00 | 144 748.00 | 748 167.00 |
BN En cours de production de biens | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BT Marchandises | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
BZ Autres créances | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 419.00 | | 163 419.00 | 163 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 586.00 | 603 419.00 | 308 167.00 | 911 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 981.00 | 7 745.00 | 236.00 | 7 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | 34 616.00 | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | -34 929.00 | | 10 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 169.00 | 6 021.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 22 802.00 | 14 092.00 | | 22 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 333.00 | 57 349.00 | | 46 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 921.00 | 115 965.00 | | 130 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 70 867.00 | | 74 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | 33 476.00 | | 26 672.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 13 777.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 365.00 | 291 434.00 | | 285 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 167.00 | 305 526.00 | | 308 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 365.00 | 291 434.00 | | 285 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 333.00 | 50 507.00 | | 46 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 729.00 | | 442 729.00 | 442 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 729.00 | | 442 729.00 | 442 729.00 |
FM Production stockée | | | -12 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | 1 182.00 | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 40 001.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 935.00 | 7 352.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | 47 353.00 | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 2 841.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 6 486.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | 40 867.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 664.00 | 498 590.00 | | 448 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 103.00 | 533 520.00 | | 438 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 561.00 | -34 929.00 | | 10 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 845.00 | 21 771.00 | | 17 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 908.00 | | 1 209.00 | 748 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 748 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 624 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 657.00 | | 1 149.00 | 625 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | 60.00 | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 411.00 | 15 898.00 | 1 890.00 | 589 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | 29.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 696.00 | 15 869.00 | 1 890.00 | 581 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VI Groupe et associés | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |