| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 077.00 | 156 722.00 | 8 354.00 | 165 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 526.00 | 270 174.00 | 38 352.00 | 308 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 512.00 | 426 897.00 | 349 614.00 | 776 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CF Disponibilités | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 205.00 | 426 897.00 | 523 308.00 | 950 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 338.00 | | | 284 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | 374 147.00 | | | 374 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 161.00 | | | 149 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 308.00 | | | 523 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 161.00 | | | 149 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 587.00 | | 562 587.00 | 562 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 587.00 | | 562 587.00 | 562 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 312.00 | | | 572 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 503.00 | | | 537 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 205.00 | | 7 306.00 | 769 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 297.00 | | 7 306.00 | 466 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 794.00 | 16 102.00 | | 410 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 794.00 | 16 102.00 | | 410 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 513.00 | 58 013.00 | 28 500.00 | 86 513.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |