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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 672.00 | 162 017.00 | 24 655.00 | 186 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 583.00 | 292 427.00 | 61 156.00 | 353 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 163.00 | 454 444.00 | 390 719.00 | 844 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CF Disponibilités | 659 012.00 | | 659 012.00 | 659 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 326.00 | | 736 326.00 | 736 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 490.00 | 454 444.00 | 1 127 045.00 | 1 580 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 132.00 | | | 458 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
DL TOTAL (I) | 587 590.00 | | | 587 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 072.00 | | | 284 072.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 455.00 | | | 539 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 045.00 | | | 1 127 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 455.00 | | | 360 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 330.00 | | 996 330.00 | 996 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 330.00 | | 996 330.00 | 996 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 015.00 | | | 1 043 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 558.00 | | | 968 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 966.00 | | 17 947.00 | 828 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 844 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 540 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 058.00 | | 17 947.00 | 525 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 621.00 | 16 572.00 | 2 750.00 | 440 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 621.00 | 16 572.00 | 2 750.00 | 440 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 000.00 | | | -179 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 938.00 | 15 438.00 | 29 500.00 | 44 938.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 455.00 | 360 455.00 | | 539 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
ST Autres comptes | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 990.00 | | | 391 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |