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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 877.00 | 160 457.00 | 12 419.00 | 172 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 931.00 | 283 744.00 | 42 187.00 | 325 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 716.00 | 444 201.00 | 357 515.00 | 801 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CF Disponibilités | 169 337.00 | | 169 337.00 | 169 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 561.00 | | 216 561.00 | 216 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 278.00 | 444 201.00 | 574 076.00 | 1 018 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 147.00 | | | 319 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
DL TOTAL (I) | 432 792.00 | | | 432 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 076.00 | | | 574 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 684.00 | | 634 684.00 | 634 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 684.00 | | 634 684.00 | 634 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 147.00 | | | 646 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 502.00 | | | 587 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 512.00 | | 25 204.00 | 776 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 603.00 | | 25 204.00 | 473 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 897.00 | 17 304.00 | | 426 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 897.00 | 17 304.00 | | 426 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 299.00 | 25 799.00 | 28 500.00 | 54 299.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |