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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821.00 | 14 776.00 | 2 046.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 134.00 | 241 309.00 | 47 826.00 | 289 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 238.00 | 263 073.00 | 93 165.00 | 356 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BN En cours de production de biens | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 721.00 | | 202 721.00 | 202 721.00 |
BZ Autres créances | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CF Disponibilités | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 165.00 | | 718 165.00 | 718 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 403.00 | 263 073.00 | 811 330.00 | 1 074 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 180.00 | | | 364 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DL TOTAL (I) | 499 787.00 | | | 499 787.00 |
DP Provisions pour risques | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 478.00 | | | 303 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 330.00 | | | 811 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 116.00 | | | 291 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 1 838 273.00 | | 1 838 273.00 | 1 838 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 195.00 | | 1 839 195.00 | 1 839 195.00 |
FM Production stockée | | | -11 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 380.00 | | | 1 867 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 773.00 | | | 1 841 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 602.00 | | 13 913.00 | 354 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 277.00 | 356 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 277.00 | 305 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 398.00 | | 13 835.00 | 304 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 726.00 | | 78.00 | 12 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 645.00 | 25 464.00 | 12 036.00 | 249 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 656.00 | 25 464.00 | 12 036.00 | 242 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686.00 | 8 065.00 | 1 686.00 | 1 686.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | 8 065.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 065.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 767.00 | 164 767.00 | | 164 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
UX Autres créances clients | 202 721.00 | | | 202 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
VC Groupe et associés | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 389.00 | 11 027.00 | 12 362.00 | 23 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VP Divers | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 838.00 | 323 034.00 | 12 804.00 | 335 838.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 478.00 | 291 116.00 | 12 362.00 | 303 478.00 |