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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 291.00 | 14 976.00 | 1 315.00 | 16 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 607.00 | 178 286.00 | 9 321.00 | 187 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 579.00 | 193 494.00 | 54 085.00 | 247 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 184 487.00 | | 184 487.00 | 184 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 345.00 | | 422 345.00 | 422 345.00 |
BZ Autres créances | 156 956.00 | | 156 956.00 | 156 956.00 |
CF Disponibilités | 302 530.00 | | 302 530.00 | 302 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 299.00 | | 1 104 299.00 | 1 104 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 878.00 | 193 494.00 | 1 158 384.00 | 1 351 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 319.00 | 389 787.00 | | 349 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 753.00 | -40 467.00 | | -5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 453 567.00 | 459 319.00 | | 453 567.00 |
DP Provisions pour risques | 40 558.00 | 8 147.00 | | 40 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 558.00 | 8 147.00 | | 40 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297.00 | 12 375.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 315.00 | 141 435.00 | | 509 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 299.00 | 63 752.00 | | 79 299.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 168.00 | 16 328.00 | | 72 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 259.00 | 233 890.00 | | 664 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 384.00 | 701 356.00 | | 1 158 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 688.00 | 705 595.00 | 2 331 282.00 | 1 625 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 688.00 | 705 595.00 | 2 331 282.00 | 1 625 688.00 |
FM Production stockée | | | 93 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 351.00 | 330.00 | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 351.00 | 6 410.00 | | 7 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | -6 410.00 | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 513.00 | 1 583 757.00 | | 2 474 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 266.00 | 1 624 224.00 | | 2 480 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 753.00 | -40 468.00 | | -5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 766.00 | | 126.00 | 353 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 313.00 | 247 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554.00 | 30 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 759.00 | 203 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 656.00 | | | 309 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | 126.00 | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 091.00 | 16 364.00 | 98 962.00 | 276 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | 554.00 | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 305.00 | 16 364.00 | 98 407.00 | 275 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 147.00 | 40 558.00 | 8 147.00 | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147.00 | 40 558.00 | 8 147.00 | 8 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 558.00 | 8 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 315.00 | 509 315.00 | | 509 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 422 345.00 | 422 345.00 | | 422 345.00 |
VB T. V. A. | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258.00 | 2 788.00 | 470.00 | 3 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 310.00 | 593 310.00 | | 593 310.00 |
VW T.V.A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 259.00 | 663 790.00 | 470.00 | 664 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |