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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 291.00 | 14 320.00 | 1 971.00 | 16 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 365.00 | 260 985.00 | 32 380.00 | 293 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 766.00 | 276 091.00 | 77 674.00 | 353 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BN En cours de production de biens | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
BZ Autres créances | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CF Disponibilités | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 681.00 | | 623 681.00 | 623 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 447.00 | 276 091.00 | 701 356.00 | 977 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 787.00 | | | 389 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 467.00 | | | -40 467.00 |
DL TOTAL (I) | 459 319.00 | | | 459 319.00 |
DP Provisions pour risques | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 356.00 | | | 701 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 916.00 | | | 228 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 520.00 | | 1 489 520.00 | 1 489 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 520.00 | | 1 489 520.00 | 1 489 520.00 |
FM Production stockée | | | 58 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 757.00 | | | 1 583 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 224.00 | | | 1 624 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 467.00 | | | -40 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 238.00 | | 5 011.00 | 356 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 353 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 203.00 | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 309 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 956.00 | | 4 981.00 | 305 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804.00 | | 30.00 | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 073.00 | 20 172.00 | 7 153.00 | 263 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | 6 203.00 | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 084.00 | 20 172.00 | 951.00 | 256 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 065.00 | 8 147.00 | 8 065.00 | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | 8 147.00 | 8 065.00 | 8 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 147.00 | 8 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 201 379.00 | | | 201 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VC Groupe et associés | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 375.00 | 7 402.00 | 4 973.00 | 12 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VP Divers | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 796.00 | 281 962.00 | 12 834.00 | 294 796.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 889.00 | 228 916.00 | 4 973.00 | 233 889.00 |