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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 133.00 | 113 477.00 | 9 655.00 | 123 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 839.00 | 106 891.00 | 79 948.00 | 186 839.00 |
BF Prêts | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 566.00 | 224 673.00 | 99 893.00 | 324 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 531.00 | | 376 531.00 | 376 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 098.00 | 224 673.00 | 476 425.00 | 701 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 701.00 | 156 243.00 | | 187 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 256.00 | 31 457.00 | | 42 256.00 |
DL TOTAL (I) | 292 622.00 | 250 365.00 | | 292 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 533.00 | 105 928.00 | | 68 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 1 651.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 905.00 | 56 248.00 | | 49 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | 30 618.00 | | 39 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 768.00 | 22 000.00 | | 24 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 802.00 | 223 134.00 | | 183 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 425.00 | 473 500.00 | | 476 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 197.00 | 154 601.00 | | 151 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UP Prêts | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 534.00 | 35 929.00 | 32 605.00 | 68 534.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 802.00 | 151 197.00 | 32 605.00 | 183 802.00 |