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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 085.00 | 79 694.00 | 4 390.00 | 84 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 760.00 | 141 232.00 | 72 528.00 | 213 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 772.00 | 225 230.00 | 84 541.00 | 309 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 210.00 | 12 215.00 | 106 995.00 | 119 210.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 659.00 | 12 215.00 | 455 444.00 | 467 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 432.00 | 237 445.00 | 539 986.00 | 777 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 064.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 398.00 | 125 558.00 | | 149 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 371.00 | 46 775.00 | | 62 371.00 |
DL TOTAL (I) | 376 770.00 | 329 398.00 | | 376 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 335.00 | 32 604.00 | | 27 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 493.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 64 375.00 | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 578.00 | 32 575.00 | | 33 578.00 |
EA Autres dettes | | 18 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 216.00 | 178 817.00 | | 163 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 986.00 | 508 215.00 | | 539 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 438.00 | 168 869.00 | | 13 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 335.00 | 13 897.00 | 13 439.00 | 27 335.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VP Divers | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 374.00 | 123 159.00 | 12 215.00 | 135 374.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 217.00 | 149 779.00 | 13 439.00 | 163 217.00 |