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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 133.00 | 116 398.00 | 6 735.00 | 123 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 163.00 | 138 227.00 | 77 936.00 | 216 163.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 224.00 | 258 929.00 | 92 294.00 | 351 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 705.00 | 12 215.00 | 99 490.00 | 111 705.00 |
BZ Autres créances | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 105 610.00 | | 105 610.00 | 105 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 135.00 | 12 215.00 | 415 920.00 | 428 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 360.00 | 271 144.00 | 508 215.00 | 779 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 55 600.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 558.00 | 187 701.00 | | 125 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 775.00 | 42 256.00 | | 46 775.00 |
DL TOTAL (I) | 329 398.00 | 292 622.00 | | 329 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 604.00 | 68 533.00 | | 32 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 775.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 375.00 | 49 905.00 | | 64 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 575.00 | 39 819.00 | | 32 575.00 |
EA Autres dettes | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 24 768.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 817.00 | 183 802.00 | | 178 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 215.00 | 476 425.00 | | 508 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 869.00 | 151 197.00 | | 168 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 605.00 | 22 658.00 | 9 947.00 | 32 605.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VP Divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 525.00 | 123 310.00 | 12 215.00 | 135 525.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 817.00 | 168 870.00 | 9 947.00 | 178 817.00 |