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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 030.00 | | 2 174 030.00 | 2 174 030.00 |
BZ Autres créances | 1 236 933.00 | | 1 236 933.00 | 1 236 933.00 |
CF Disponibilités | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 248.00 | | 1 261 248.00 | 1 261 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 279.00 | | 3 435 279.00 | 3 435 279.00 |
CU Autres participations | 2 174 030.00 | | 2 174 030.00 | 2 174 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | | | 831 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DG Autres réserves | 2 340 771.00 | | | 2 340 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 408.00 | | | 3 427 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 279.00 | | | 3 435 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 402.00 | | | 169 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 031.00 | | | 2 174 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 031.00 | | | 2 174 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 349.00 | | | 1 176 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 933.00 | 1 236 933.00 | | 1 236 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 718.00 | | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |