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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 031.00 | | 2 174 031.00 | 2 174 031.00 |
BZ Autres créances | 2 577 250.00 | | 2 577 250.00 | 2 577 250.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 502.00 | | 2 583 502.00 | 2 583 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 533.00 | | 4 757 533.00 | 4 757 533.00 |
CU Autres participations | 2 174 031.00 | | 2 174 031.00 | 2 174 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
DG Autres réserves | 2 498 048.00 | 2 498 048.00 | | 2 498 048.00 |
DH Report à nouveau | 144 614.00 | | | 144 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 981.00 | 144 614.00 | | 138 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 002.00 | 3 572 022.00 | | 3 711 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 88.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 454.00 | 429 146.00 | | 1 042 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 500.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 531.00 | 433 751.00 | | 1 046 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 533.00 | 4 005 773.00 | | 4 757 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 531.00 | 433 751.00 | | 1 046 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 061.00 | 164 694.00 | | 150 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080.00 | 20 080.00 | | 11 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 981.00 | 144 614.00 | | 138 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 031.00 | | | 2 174 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 031.00 | | | 2 174 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 2 460 812.00 | 2 460 812.00 | | 2 460 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 454.00 | 1 042 454.00 | | 1 042 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 250.00 | 2 577 250.00 | | 2 577 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 531.00 | 1 046 531.00 | | 1 046 531.00 |