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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 031.00 | 1 800 000.00 | 2 174 031.00 | 3 974 031.00 |
BZ Autres créances | 1 267 105.00 | | 1 267 105.00 | 1 267 105.00 |
CF Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 260.00 | | 1 286 260.00 | 1 286 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 291.00 | 1 800 000.00 | 3 460 291.00 | 5 260 291.00 |
CU Autres participations | 3 974 031.00 | 1 800 000.00 | 2 174 031.00 | 3 974 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
DG Autres réserves | 2 498 048.00 | 2 498 048.00 | | 2 498 048.00 |
DH Report à nouveau | 283 594.00 | 144 614.00 | | 283 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933 696.00 | 138 981.00 | | -2 933 696.00 |
DL TOTAL (I) | 777 306.00 | 3 711 002.00 | | 777 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 310.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 971.00 | 1 042 454.00 | | 2 678 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 750.00 | | 3 863.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 984.00 | 1 046 531.00 | | 2 682 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 291.00 | 4 757 533.00 | | 3 460 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 984.00 | 1 046 531.00 | | 2 682 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 003 879.00 | | | 3 003 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270 000.00 | | | -1 270 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 392.00 | 150 061.00 | | 143 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 089.00 | 11 080.00 | | 3 077 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 933 696.00 | 138 981.00 | | -2 933 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 031.00 | | 1 800 000.00 | 2 174 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 031.00 | | 1 800 000.00 | 2 174 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 177.00 | 1 264 177.00 | | 1 264 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 971.00 | 2 678 971.00 | | 2 678 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 105.00 | 1 267 105.00 | | 1 267 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 984.00 | 2 682 984.00 | | 2 682 984.00 |