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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 116.00 | 759.00 | 53 357.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 465.00 | 74 976.00 | 2 489.00 | 77 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 131.00 | 414 615.00 | 154 516.00 | 569 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 184.00 | 501 600.00 | 458 584.00 | 960 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 206 815.00 | 58 865.00 | 147 950.00 | 206 815.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 164.00 | 58 865.00 | 170 299.00 | 229 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 348.00 | 560 465.00 | 628 884.00 | 1 189 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
CU Autres participations | 236 250.00 | 11 250.00 | 225 000.00 | 236 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 142 378.00 | 106 043.00 | | 142 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 354.00 | 36 334.00 | | 64 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 997.00 | 20 471.00 | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 315 960.00 | 255 080.00 | | 315 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 639.00 | 169 337.00 | | 152 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 25 253.00 | | 35 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 437.00 | 40 886.00 | | 45 437.00 |
EA Autres dettes | 79 397.00 | 98 594.00 | | 79 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 923.00 | 334 070.00 | | 312 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 884.00 | 589 150.00 | | 628 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 260.00 | 334 070.00 | | 196 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 964.00 | 3 329.00 | | 8 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 091.00 | | 523 091.00 | 523 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 091.00 | | 523 091.00 | 523 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 005.00 | 13 769.00 | | 18 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 165.00 | 19 482.00 | | 16 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 2 981.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 473.00 | 4 383.00 | | 3 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 7 364.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | 7 364.00 | | 3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 5 212.00 | | 19 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 495.00 | 555 192.00 | | 593 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 141.00 | 518 858.00 | | 529 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 354.00 | 36 334.00 | | 64 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 815.00 | 6 146.00 | | 6 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 204.00 | | 16 980.00 | 943 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 615.00 | | 16 980.00 | 629 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 472.00 | | | 259 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 883.00 | 26 717.00 | | 474 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 124.00 | 26 717.00 | | 474 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VC Groupe et associés | 202 179.00 | | | 202 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 546.00 | 26 883.00 | 77 018.00 | 143 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 547.00 | 241 547.00 | | 241 547.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 923.00 | 196 260.00 | 77 018.00 | 312 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 832.00 | 16 645.00 | | 15 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | 7 839.00 | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 85 690.00 | 86 764.00 | | 85 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 712.00 | 103 609.00 | | 103 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 251.00 | 24 399.00 | | 18 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 245.00 | 6 260.00 | | 6 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 077.00 | 22 905.00 | | 22 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 652.00 | 50 396.00 | | 53 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 453.00 | 63 246.00 | | 44 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 717.00 | 222 611.00 | | 216 717.00 |