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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 554.00 | 777.00 | 53 777.00 | 54 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 992.00 | 62 528.00 | 1 464.00 | 63 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 127.00 | 422 590.00 | 143 537.00 | 566 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 185.00 | 486 015.00 | 525 170.00 | 1 011 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 262 120.00 | 58 865.00 | 203 255.00 | 262 120.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 389.00 | 58 865.00 | 215 525.00 | 274 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 575.00 | 544 880.00 | 740 695.00 | 1 285 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 303 645.00 | 121.00 | 303 524.00 | 303 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 206 731.00 | 142 378.00 | | 206 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 712.00 | 64 354.00 | | 54 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 260.00 | 16 997.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 367 934.00 | 315 960.00 | | 367 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 039.00 | 152 639.00 | | 145 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 35 450.00 | | 33 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 547.00 | 45 437.00 | | 53 547.00 |
EA Autres dettes | 66 449.00 | 79 397.00 | | 66 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 761.00 | 312 923.00 | | 372 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 695.00 | 628 884.00 | | 740 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 033.00 | 196 260.00 | | 271 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 975.00 | 8 964.00 | | 11 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 493.00 | | 531 493.00 | 531 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 493.00 | | 531 493.00 | 531 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 963.00 | 18 005.00 | | 11 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 216.00 | 16 165.00 | | 25 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478.00 | 115.00 | | 4 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738.00 | 3 473.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | 3 589.00 | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 41.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 41.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 639.00 | 3 548.00 | | 6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 459.00 | 19 017.00 | | 20 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 233.00 | 593 495.00 | | 601 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 521.00 | 529 141.00 | | 546 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 712.00 | 64 354.00 | | 54 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 609.00 | 6 815.00 | | 5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 184.00 | | 93 329.00 | 960 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 605.00 | 326 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 327.00 | 1 011 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 722.00 | 630 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 116.00 | | 438.00 | 54 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 595.00 | | 14 246.00 | 646 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 472.00 | | 78 645.00 | 259 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 600.00 | 26 388.00 | 41 972.00 | 501 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 18.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 841.00 | 26 370.00 | 41 972.00 | 500 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 252 740.00 | | | 252 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 197.00 | 28 469.00 | 101 728.00 | 130 197.00 |
VI Groupe et associés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 219.00 | 290 219.00 | | 290 219.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 761.00 | 271 033.00 | 101 728.00 | 372 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 735.00 | 15 832.00 | | 16 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | 9 063.00 | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 91 256.00 | 85 690.00 | | 91 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 607.00 | 103 712.00 | | 102 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 756.00 | 18 251.00 | | 20 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 256.00 | 6 245.00 | | 6 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 991.00 | 22 077.00 | | 22 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 628.00 | 53 652.00 | | 54 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 402.00 | 44 453.00 | | 42 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 615.00 | 216 717.00 | | 223 615.00 |