| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 554.00 | 923.00 | 53 631.00 | 54 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 946.00 | 57 400.00 | 7 546.00 | 64 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 544.00 | 412 464.00 | 129 080.00 | 541 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 557.00 | 471 657.00 | 515 900.00 | 987 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 314 490.00 | 58 865.00 | 255 626.00 | 314 490.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 323.00 | 58 865.00 | 272 458.00 | 331 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 879.00 | 530 521.00 | 788 358.00 | 1 318 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 303 645.00 | 870.00 | 302 775.00 | 303 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 261 443.00 | 206 731.00 | | 261 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 509.00 | 54 712.00 | | 69 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 897.00 | 14 260.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 435 080.00 | 367 934.00 | | 435 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 676.00 | 145 039.00 | | 168 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 911.00 | 74 411.00 | | 73 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 33 299.00 | | 16 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 378.00 | 53 547.00 | | 38 378.00 |
EA Autres dettes | 55 386.00 | 66 449.00 | | 55 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 278.00 | 372 761.00 | | 353 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 358.00 | 740 695.00 | | 788 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 054.00 | 271 033.00 | | 262 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 503.00 | 11 975.00 | | 44 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 521.00 | | 583 521.00 | 583 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 521.00 | | 583 521.00 | 583 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 683.00 | 11 963.00 | | 7 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 929.00 | 25 216.00 | | 18 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 4 478.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | 2 738.00 | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | 7 216.00 | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 222.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 577.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | 6 639.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 20 459.00 | | 17 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 701.00 | 601 233.00 | | 665 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 192.00 | 546 521.00 | | 596 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 509.00 | 54 712.00 | | 69 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 185.00 | | 21 336.00 | 1 011 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 965.00 | 987 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 965.00 | 606 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 119.00 | | 21 336.00 | 630 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 512.00 | | | 326 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 015.00 | 30 606.00 | 44 965.00 | 486 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 146.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 238.00 | 30 460.00 | 44 965.00 | 485 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 300 684.00 | 300 684.00 | | 300 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 719.00 | 32 496.00 | 77 022.00 | 123 719.00 |
VI Groupe et associés | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 969.00 | 343 969.00 | | 343 969.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 278.00 | 262 054.00 | 77 022.00 | 353 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 159.00 | 16 735.00 | | 20 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 413.00 | 8 995.00 | | 10 413.00 |
ST Autres comptes | 89 684.00 | 91 256.00 | | 89 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 135.00 | 102 607.00 | | 102 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 814.00 | 20 756.00 | | 25 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 054.00 | 6 256.00 | | 7 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 213.00 | 22 991.00 | | 27 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 999.00 | 54 628.00 | | 59 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 511.00 | 42 402.00 | | 47 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 047.00 | 223 615.00 | | 228 047.00 |