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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 065.00 | 22 209.00 | 59 856.00 | 82 065.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 30 727.00 | 27 105.00 | 3 623.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 669.00 | 321 120.00 | 33 549.00 | 354 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 187.00 | 35 010.00 | 708 177.00 | 743 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 168.00 | 410 434.00 | 1 125 734.00 | 1 536 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 471.00 | 1 660.00 | 161 810.00 | 163 471.00 |
BZ Autres créances | 2 111 859.00 | | 2 111 859.00 | 2 111 859.00 |
CF Disponibilités | 207 707.00 | | 207 707.00 | 207 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 947.00 | 1 660.00 | 2 505 286.00 | 2 506 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 115.00 | 412 095.00 | 3 631 020.00 | 4 043 115.00 |
CU Autres participations | 122 721.00 | 4 990.00 | 117 731.00 | 122 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 232.00 | 773 036.00 | | 861 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 259.00 | 138 196.00 | | 257 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 427.00 | 979 168.00 | | 1 186 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 301 428.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 037.00 | 258 079.00 | | 710 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 018.00 | 477 730.00 | | 530 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 995 400.00 | 1 042 044.00 | | 995 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 1 028.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 593.00 | 2 084 283.00 | | 2 444 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 020.00 | 3 063 450.00 | | 3 631 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 221.00 | | 125 534.00 | 1 414 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 1 536 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | 265 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 385 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 069.00 | | 9 059.00 | 257 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 956.00 | | 21 903.00 | 365 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 196.00 | | 94 572.00 | 791 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 681.00 | 22 340.00 | 3 587.00 | 351 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 3 365.00 | 1 124.00 | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 713.00 | 18 975.00 | 2 463.00 | 331 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 037.00 | 710 037.00 | | 710 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 400.00 | 995 400.00 | | 995 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 187.00 | 743 187.00 | | 743 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 161 479.00 | | | 161 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 283 717.00 | | | 283 717.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 641.00 | | | 1 820 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 287.00 | 3 042 427.00 | 19 860.00 | 3 062 287.00 |
VW T.V.A. | 398 737.00 | 398 737.00 | | 398 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 593.00 | 2 444 593.00 | | 2 444 593.00 |