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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 078.00 | 25 991.00 | 54 087.00 | 80 078.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 700.00 | | 447 700.00 | 447 700.00 |
AN Terrains | 30 727.00 | 28 928.00 | 1 799.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 134.00 | 329 583.00 | 29 552.00 | 359 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 445.00 | 35 010.00 | 844 435.00 | 879 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 654.00 | 424 501.00 | 1 829 153.00 | 2 253 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 847.00 | 1 660.00 | 78 187.00 | 79 847.00 |
BZ Autres créances | 2 516 291.00 | | 2 516 291.00 | 2 516 291.00 |
CF Disponibilités | 286 160.00 | | 286 160.00 | 286 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 146.00 | 1 660.00 | 2 906 486.00 | 2 908 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 800.00 | 426 162.00 | 4 735 638.00 | 5 161 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879 445.00 | | | 879 445.00 |
CU Autres participations | 152 731.00 | 4 990.00 | 147 741.00 | 152 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 491.00 | 861 232.00 | | 1 018 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 017.00 | 257 259.00 | | 321 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 444.00 | 1 186 427.00 | | 1 407 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 310.00 | | | 690 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 551.00 | 200 000.00 | | 252 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 627.00 | 710 037.00 | | 878 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 367.00 | 530 018.00 | | 510 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 056.00 | | |
EA Autres dettes | 996 000.00 | 995 400.00 | | 996 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | 2 083.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 194.00 | 2 444 593.00 | | 3 328 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 638.00 | 3 631 020.00 | | 4 735 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 168.00 | | 731 135.00 | 1 536 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 649.00 | 2 253 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | 710 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 124.00 | 490 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 004.00 | | 448 238.00 | 265 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 396.00 | | 116 629.00 | 385 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 768.00 | | 166 268.00 | 885 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 434.00 | 27 716.00 | 13 649.00 | 370 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209.00 | 6 307.00 | 2 526.00 | 22 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 225.00 | 21 409.00 | 11 124.00 | 348 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 627.00 | 878 627.00 | | 878 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 445.00 | 879 445.00 | | 879 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 349 168.00 | | | 349 168.00 |
VC Groupe et associés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 156.00 | 110 507.00 | 389 974.00 | 690 156.00 |
VI Groupe et associés | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156 912.00 | | | 2 156 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 291.00 | 3 501 431.00 | 19 860.00 | 3 521 291.00 |
VW T.V.A. | 389 692.00 | 389 692.00 | | 389 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 194.00 | 2 748 545.00 | 389 974.00 | 3 328 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |