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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 408.00 | 30 327.00 | 106 081.00 | 136 408.00 |
AH Fonds commercial | 630 639.00 | | 630 639.00 | 630 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 30 727.00 | 30 499.00 | 228.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 823.00 | 348 104.00 | 16 720.00 | 364 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 400.00 | 35 010.00 | 1 229 390.00 | 1 264 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 834.00 | 448 929.00 | 2 243 904.00 | 2 692 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 252.00 | 1 660.00 | 152 592.00 | 154 252.00 |
BZ Autres créances | 2 495 402.00 | | 2 495 402.00 | 2 495 402.00 |
CF Disponibilités | 305 826.00 | | 305 826.00 | 305 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 568.00 | 1 660.00 | 2 965 908.00 | 2 967 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 402.00 | 450 590.00 | 5 209 812.00 | 5 660 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 264 400.00 | | | 1 264 400.00 |
CU Autres participations | 245 977.00 | 4 990.00 | 240 987.00 | 245 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 508.00 | 1 018 491.00 | | 1 239 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 083.00 | 321 017.00 | | 242 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 873.00 | 1 407 444.00 | | 1 551 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 415.00 | 690 310.00 | | 835 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 289.00 | 252 551.00 | | 304 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 830.00 | 878 627.00 | | 667 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 694.00 | 510 367.00 | | 520 694.00 |
EA Autres dettes | 1 329 710.00 | 996 000.00 | | 1 329 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 657 939.00 | 3 328 194.00 | | 3 657 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 812.00 | 4 735 638.00 | | 5 209 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 355.00 | 2 748 545.00 | | 2 993 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 654.00 | | 1 047 920.00 | 2 253 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 530 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 740.00 | 2 692 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447 700.00 | 767 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 040.00 | 395 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 717.00 | | 504 030.00 | 710 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 902.00 | | 5 689.00 | 490 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 036.00 | | 538 201.00 | 1 052 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 501.00 | 24 428.00 | | 384 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 991.00 | 4 336.00 | | 25 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 511.00 | 20 092.00 | | 358 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 660.00 | 2 346.00 | | 41 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 830.00 | 667 830.00 | | 667 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 710.00 | 1 329 710.00 | | 1 329 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 264 400.00 | 1 264 400.00 | | 1 264 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 355 612.00 | 355 612.00 | | 355 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 415.00 | 170 831.00 | 577 213.00 | 835 415.00 |
VI Groupe et associés | 304 289.00 | 304 289.00 | | 304 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
VP Divers | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 028.00 | 2 009 028.00 | | 2 009 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 003.00 | 3 926 143.00 | 19 860.00 | 3 946 003.00 |
VW T.V.A. | 421 314.00 | 421 314.00 | | 421 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 939.00 | 2 993 355.00 | 577 213.00 | 3 657 939.00 |