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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 196.00 | 6 640.00 | 3 556.00 | 10 196.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 38 851.00 | 27 419.00 | 11 432.00 | 38 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 439.00 | 63 888.00 | 32 551.00 | 96 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 466.00 | 21 238.00 | 22 228.00 | 43 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 953.00 | 119 185.00 | 135 768.00 | 254 953.00 |
BT Marchandises | 379 053.00 | 16 310.00 | 362 743.00 | 379 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 081.00 | 998.00 | 48 083.00 | 49 081.00 |
BZ Autres créances | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CF Disponibilités | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 047.00 | 17 307.00 | 529 740.00 | 547 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 001.00 | 136 493.00 | 665 508.00 | 802 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217 402.00 | 212 822.00 | | 217 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | 54 581.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 382 536.00 | 432 402.00 | | 382 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 645.00 | 25 121.00 | | 16 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 340.00 | 34 340.00 | | 59 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 626.00 | 117 320.00 | | 158 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 222.00 | 43 157.00 | | 25 222.00 |
EA Autres dettes | 11 139.00 | 56 333.00 | | 11 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 972.00 | 292 270.00 | | 282 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 508.00 | 724 672.00 | | 665 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 148.00 | 232 276.00 | | 275 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 6.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 986.00 | | 27 968.00 | 226 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 789.00 | | 27 968.00 | 150 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966.00 | 18 219.00 | | 100 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 2 205.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 531.00 | 16 014.00 | | 96 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 520.00 | 8 696.00 | 7 824.00 | 16 520.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 972.00 | 275 148.00 | 7 824.00 | 282 972.00 |