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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 10 537.00 | 1 350.00 | 11 887.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 43 740.00 | 35 977.00 | 7 763.00 | 43 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 121.00 | 83 162.00 | 46 959.00 | 130 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 441.00 | 27 923.00 | 23 517.00 | 51 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 189.00 | 157 599.00 | 144 590.00 | 302 189.00 |
BT Marchandises | 313 507.00 | 16 310.00 | 297 197.00 | 313 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 474.00 | 798.00 | 79 676.00 | 80 474.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 175.00 | 17 108.00 | 506 067.00 | 523 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 364.00 | 174 707.00 | 650 657.00 | 825 364.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 284.00 | 217 536.00 | | 222 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 678.00 | 4 748.00 | | 27 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 607.00 | 742.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 415 569.00 | 388 026.00 | | 415 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 041.00 | 59 739.00 | | 41 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 44 340.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 128 388.00 | | 135 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 541.00 | 36 088.00 | | 31 541.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | 22 624.00 | | 13 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 087.00 | 299 179.00 | | 235 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 657.00 | 687 205.00 | | 650 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 073.00 | 120 037.00 | | 207 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 125.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 043.00 | | 24 744.00 | 283 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 302 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 225 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 197.00 | | 1 692.00 | 75 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 847.00 | | 23 053.00 | 206 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 560.00 | 22 638.00 | 4 599.00 | 139 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 2 040.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 063.00 | 20 598.00 | 4 599.00 | 131 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 890.00 | 12 872.00 | 28 018.00 | 40 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 125.00 | 174 125.00 | | 174 125.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 091.00 | 207 073.00 | 28 018.00 | 235 091.00 |