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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 196.00 | 8 497.00 | 1 699.00 | 10 196.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 42 361.00 | 31 966.00 | 10 394.00 | 42 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 372.00 | 72 466.00 | 42 906.00 | 115 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 26 630.00 | 22 484.00 | 49 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 999.00 | 139 560.00 | 154 439.00 | 293 999.00 |
BT Marchandises | 341 042.00 | 16 310.00 | 324 732.00 | 341 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 166.00 | 798.00 | 55 367.00 | 56 166.00 |
BZ Autres créances | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CF Disponibilités | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 441.00 | 17 108.00 | 522 334.00 | 539 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 441.00 | 156 668.00 | 676 773.00 | 833 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217 536.00 | 217 402.00 | | 217 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | 134.00 | | 4 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742.00 | | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 388 026.00 | 382 536.00 | | 388 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 739.00 | 16 645.00 | | 59 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 340.00 | 59 340.00 | | 44 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 158 626.00 | | 128 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | 25 222.00 | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 12 192.00 | 16 376.00 | | 12 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 747.00 | 288 209.00 | | 288 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 773.00 | 670 745.00 | | 676 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 517.00 | 125 390.00 | | 238 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 953.00 | | 39 168.00 | 254 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 293 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 217 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 757.00 | | 39 168.00 | 178 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 185.00 | 20 396.00 | 21.00 | 119 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 1 857.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 545.00 | 18 539.00 | 21.00 | 112 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | 200.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 307.00 | | 200.00 | 17 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 307.00 | | 200.00 | 17 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 913.00 | 17 024.00 | 40 890.00 | 57 913.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 045.00 | 141 045.00 | 1 000.00 | 142 045.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 747.00 | 238 517.00 | 50 230.00 | 288 747.00 |