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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 210.00 | 68 874.00 | 7 336.00 | 76 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 891.00 | 37 191.00 | 5 699.00 | 42 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 177.00 | 170 020.00 | 13 157.00 | 183 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 969.00 | 79 075.00 | 175 894.00 | 254 969.00 |
BN En cours de production de biens | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 977.00 | 28 699.00 | 116 278.00 | 144 977.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 087.00 | 107 774.00 | 412 314.00 | 520 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 265.00 | 277 794.00 | 425 471.00 | 703 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -13 328.00 | 6 623.00 | | -13 328.00 |
230 Autres produits | 6 188.00 | 14 600.00 | | 6 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 518.00 | 608 792.00 | | 746 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 023.00 | 194 611.00 | | 287 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 820.00 | 9 195.00 | | -30 820.00 |
242 Autres charges externes. | 152 317.00 | 146 209.00 | | 152 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 000.00 | 8 421.00 | | 11 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 059.00 | 166 022.00 | | 214 059.00 |
252 Charges sociales | 88 723.00 | 65 438.00 | | 88 723.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 362.00 | 245 084.00 | | 333 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 636.00 | 13 692.00 | | 4 636.00 |
280 Produits financiers | 2 172.00 | 1 141.00 | | 2 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 027.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 89 392.00 | 13 005.00 | | 89 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 965.00 | 13 455.00 | | -82 965.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 556.00 | -51 011.00 | | -37 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 965.00 | 13 455.00 | | -82 965.00 |
DL TOTAL (I) | 280 099.00 | 363 064.00 | | 280 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 197.00 | 15 012.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 759.00 | 96 004.00 | | 82 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 49 821.00 | | 47 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 372.00 | 160 837.00 | | 145 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 471.00 | 523 901.00 | | 425 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 285.00 | 15 012.00 | | 11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 946.00 | 10 240.00 | 167.00 | 159 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 179.00 | 10 240.00 | 167.00 | 159 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911.00 | 1 657.00 | 2 255.00 | 3 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 167.00 | 187 045.00 | 122.00 | 187 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 372.00 | 143 118.00 | 2 255.00 | 145 372.00 |