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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AP Constructions | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 210.00 | 74 086.00 | 2 124.00 | 76 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 225.00 | 39 188.00 | 3 037.00 | 42 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 512.00 | 177 228.00 | 5 284.00 | 182 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
BN En cours de production de biens | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 501.00 | 28 654.00 | 106 847.00 | 135 501.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 334.00 | 28 654.00 | 326 679.00 | 355 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 845.00 | 205 882.00 | 331 963.00 | 537 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 307 078.00 | 346 500.00 | | 307 078.00 |
DH Report à nouveau | -120 522.00 | -37 556.00 | | -120 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | -82 965.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 240 795.00 | 280 099.00 | | 240 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | 15 197.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 82 759.00 | | 42 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 721.00 | 47 416.00 | | 46 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 168.00 | 145 372.00 | | 91 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 963.00 | 425 471.00 | | 331 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 600.00 | 143 118.00 | | 90 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 11 285.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 664.00 | |
FM Production stockée | | | -6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 383.00 | 748 690.00 | | 733 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 265.00 | 831 655.00 | | 733 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | -82 965.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 288.00 | | | 182 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 020.00 | 7 874.00 | 666.00 | 170 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 253.00 | 7 874.00 | 666.00 | 169 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 699.00 | | 44.00 | 28 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 774.00 | | 79 119.00 | 107 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 774.00 | | 79 119.00 | 107 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 135 501.00 | | | 135 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255.00 | 1 686.00 | 568.00 | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 151.00 | 156 029.00 | 122.00 | 156 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 168.00 | 90 600.00 | 568.00 | 91 168.00 |