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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AP Constructions | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 512.00 | 182 390.00 | 122.00 | 182 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 914.00 | | 149 914.00 | 149 914.00 |
BN En cours de production de biens | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 688.00 | 332.00 | 66 355.00 | 66 688.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 141 379.00 | | 141 379.00 | 141 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 484.00 | 332.00 | 395 152.00 | 395 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 995.00 | 182 722.00 | 395 274.00 | 577 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 307 078.00 | 307 078.00 | | 307 078.00 |
DH Report à nouveau | -104 155.00 | -120 404.00 | | -104 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 061.00 | 16 249.00 | | 52 061.00 |
DL TOTAL (I) | 309 104.00 | 257 044.00 | | 309 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | 805.00 | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 88 872.00 | | 35 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | 44 179.00 | | 46 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 169.00 | 133 856.00 | | 86 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 274.00 | 390 900.00 | | 395 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 156.00 | 133 856.00 | | 84 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 237.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 019.00 | |
FM Production stockée | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 124.00 | 645 837.00 | | 829 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 063.00 | 629 588.00 | | 777 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 061.00 | 16 249.00 | | 52 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 598.00 | 793.00 | | 181 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 830.00 | 793.00 | | 180 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 1 987.00 | 2 013.00 | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 418.00 | 75 296.00 | 122.00 | 75 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 169.00 | 84 156.00 | 2 013.00 | 86 169.00 |