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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 060.00 | 105 355.00 | 26 704.00 | 132 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 701.00 | 105 996.00 | 41 704.00 | 147 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
060 Stock marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
072 Créances – Autres | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
084 Disponibilités | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
110 Total général Actif | 258 820.00 | 105 996.00 | 152 823.00 | 258 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 173.00 | 138 993.00 | | 158 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
222 Production stockée | -6 694.00 | 4 669.00 | | -6 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
230 Autres produits | 9 125.00 | 2 200.00 | | 9 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 609.00 | 147 732.00 | | 163 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 540.00 | 36 422.00 | | 40 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 968.00 | -2 879.00 | | 9 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 308.00 | 20 907.00 | | 7 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
242 Autres charges externes. | 53 178.00 | 43 336.00 | | 53 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 3 060.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 957.00 | 15 600.00 | | 20 957.00 |
252 Charges sociales | 9 013.00 | 7 277.00 | | 9 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 347.00 | 8 188.00 | | 8 347.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 200.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 698.00 | 134 111.00 | | 148 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 912.00 | 13 621.00 | | 14 912.00 |
294 Charges financières | | 85.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 338.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 030.00 | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 719.00 | 11 168.00 | | 12 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |