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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 300.00 | 131 728.00 | 32 571.00 | 164 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 491.00 | 132 369.00 | 50 121.00 | 182 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
060 Stock marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
072 Créances – Autres | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
084 Disponibilités | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
110 Total général Actif | 285 546.00 | 132 369.00 | 153 177.00 | 285 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 490.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 41 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50.00 | | | 50.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 550.00 | 156 836.00 | | 133 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | 2 540.00 | | 1 400.00 |
222 Production stockée | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 832.00 | 1 279.00 | | 832.00 |
230 Autres produits | -1 243.00 | 5.00 | | -1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 558.00 | 160 660.00 | | 138 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 563.00 | 41 703.00 | | 39 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 413.00 | -6.00 | | -3 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 895.00 | 12 281.00 | | 4 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | -1 043.00 | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 38 697.00 | 45 937.00 | | 38 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 3 341.00 | | 3 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 099.00 | 29 391.00 | | 30 099.00 |
252 Charges sociales | 8 263.00 | 10 344.00 | | 8 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 652.00 | 12 360.00 | | 14 652.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 262.00 | 154 308.00 | | 136 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 296.00 | 6 351.00 | | 2 296.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 77.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 800.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 689.00 | 5 474.00 | | 1 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 288.00 | | | 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 108.00 | | | 13 108.00 |