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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 523.00 | 117 716.00 | 46 807.00 | 164 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 164.00 | 118 357.00 | 61 807.00 | 180 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
060 Stock marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
110 Total général Actif | 278 115.00 | 118 357.00 | 159 758.00 | 278 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 836.00 | 158 173.00 | | 156 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 540.00 | 1 870.00 | | 2 540.00 |
222 Production stockée | | -6 694.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 279.00 | 1 136.00 | | 1 279.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9 125.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 660.00 | 163 609.00 | | 160 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 703.00 | 40 540.00 | | 41 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | 9 968.00 | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 281.00 | 7 308.00 | | 12 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 043.00 | -3 590.00 | | -1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 45 937.00 | 53 178.00 | | 45 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 2 974.00 | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 391.00 | 20 957.00 | | 29 391.00 |
252 Charges sociales | 10 344.00 | 9 013.00 | | 10 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 360.00 | 8 347.00 | | 12 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 308.00 | 148 698.00 | | 154 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 351.00 | 14 912.00 | | 6 351.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 2 193.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 474.00 | 12 719.00 | | 5 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |