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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CU Autres participations | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -74 526.00 | -107 675.00 | | -74 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 337.00 | 33 149.00 | | 14 337.00 |
DL TOTAL (I) | -52 567.00 | -66 903.00 | | -52 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 601.00 | 246 556.00 | | 126 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 861.00 | 247 816.00 | | 127 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 294.00 | 180 912.00 | | 75 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 433.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 894.00 | 31 812.00 | | 13 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -442.00 | -1 337.00 | | -442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 337.00 | 33 149.00 | | 14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 694.00 | 27 894.00 | | 84 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 64 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 64 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 694.00 | 27 894.00 | | 84 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |