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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
CU Autres participations | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -60 189.00 | -74 526.00 | | -60 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 967.00 | 14 337.00 | | 18 967.00 |
DL TOTAL (I) | -33 600.00 | -52 567.00 | | -33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 797.00 | 126 601.00 | | 137 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 057.00 | 127 861.00 | | 139 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 457.00 | 75 294.00 | | 105 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 057.00 | 127 861.00 | | 139 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 690.00 | 13 894.00 | | 16 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 277.00 | -442.00 | | -2 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 967.00 | 14 337.00 | | 18 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VP Divers | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |