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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
CU Autres participations | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 562.00 | -42 765.00 | | -9 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253.00 | 33 203.00 | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313.00 | -1 940.00 | | 5 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 070.00 | 82 878.00 | | 85 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 390.00 | 84 198.00 | | 86 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 703.00 | 82 259.00 | | 91 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 390.00 | 84 198.00 | | 86 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 3 020.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 289.00 | 41 018.00 | | 12 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036.00 | 7 815.00 | | 5 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 253.00 | 33 203.00 | | 7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 376.00 | | 37 189.00 | 51 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 376.00 | | 37 189.00 | 51 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |