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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720 486.00 | 1 480 021.00 | 240 465.00 | 1 720 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 044.00 | 324 511.00 | 122 533.00 | 447 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 980.00 | | 509 980.00 | 509 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 810.00 | 1 804 532.00 | 946 278.00 | 2 750 810.00 |
BT Marchandises | 5 900 710.00 | | 5 900 710.00 | 5 900 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520 144.00 | 100 650.00 | 6 419 494.00 | 6 520 144.00 |
BZ Autres créances | 5 341 239.00 | | 5 341 239.00 | 5 341 239.00 |
CF Disponibilités | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 651 783.00 | 100 650.00 | 18 551 133.00 | 18 651 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 402 593.00 | 1 905 182.00 | 19 497 411.00 | 21 402 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 052.00 | 247 119.00 | | 273 052.00 |
DG Autres réserves | 1 334 178.00 | 1 101 463.00 | | 1 334 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 270.00 | 518 647.00 | | 632 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 499.00 | 4 867 230.00 | | 5 239 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 757.00 | 30 402.00 | | 3 530 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 390.00 | 11 397 165.00 | | 4 868 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 744.00 | 1 096 766.00 | | 1 446 744.00 |
EA Autres dettes | 4 412 021.00 | 7 199 332.00 | | 4 412 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 257 912.00 | 19 854 665.00 | | 14 257 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 411.00 | 24 740 901.00 | | 19 497 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 103 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 747 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 256.00 | 4 333.00 | | 20 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 488.00 | 4 333.00 | | -326 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 939.00 | 145 679.00 | | 493 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 269.00 | 518 647.00 | | 632 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 124.00 | | | 2 599 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 218.00 | | | 1 660 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 759.00 | | | 404 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 147.00 | | | 534 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 504.00 | 164 027.00 | | 1 640 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374 438.00 | 105 583.00 | | 1 374 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 066.00 | 58 445.00 | | 266 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 390.00 | 4 868 390.00 | | 4 868 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 021.00 | 4 412 021.00 | | 4 412 021.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783 488.00 | 2 783 488.00 | | 2 783 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 270.00 | 270 182.00 | 477 088.00 | 747 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 727 209.00 | 12 672 524.00 | 54 685.00 | 12 727 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 257 912.00 | 13 780 824.00 | 477 088.00 | 14 257 912.00 |