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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429 847.00 | 2 278 152.00 | 151 695.00 | 2 429 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 464.00 | 448 422.00 | 62 042.00 | 510 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 443.00 | 3 176 574.00 | 340 868.00 | 3 517 443.00 |
BT Marchandises | 1 082 845.00 | 291 140.00 | 791 705.00 | 1 082 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 118 417.00 | 110 985.00 | 21 007 432.00 | 21 118 417.00 |
BZ Autres créances | 7 705 086.00 | | 7 705 086.00 | 7 705 086.00 |
CF Disponibilités | 8 303 420.00 | | 8 303 420.00 | 8 303 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 328 344.00 | 402 125.00 | 37 926 219.00 | 38 328 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 845 787.00 | 3 578 699.00 | 38 267 087.00 | 41 845 787.00 |
CU Autres participations | 509 960.00 | 450 000.00 | 59 960.00 | 509 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 253.00 | 1 989 395.00 | | 2 389 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 961.00 | 399 857.00 | | 725 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 215.00 | 5 689 253.00 | | 6 415 215.00 |
DP Provisions pour risques | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 299.00 | | | 207 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 501.00 | 959 830.00 | | 5 037 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 443.00 | 2 056 701.00 | | 2 035 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932 027.00 | 13 268 971.00 | | 20 932 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 815.00 | 1 107 874.00 | | 1 226 815.00 |
EA Autres dettes | 2 412 785.00 | 4 063 808.00 | | 2 412 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 644 573.00 | 21 457 186.00 | | 31 644 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 267 087.00 | 27 146 440.00 | | 38 267 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 641 475.00 | 21 450 409.00 | | 31 641 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 863 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 807 391.00 | 2 263 453.00 | 85 070 845.00 | 82 807 391.00 |
FG Production vendue services | 9 477 722.00 | 24 775.00 | 9 502 498.00 | 9 477 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 285 114.00 | 2 288 228.00 | 94 573 343.00 | 92 285 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 062 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 235 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 976.00 | |
GE Autres charges | | | 418 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 304 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 731.00 | 219 000.00 | | 207 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 714.00 | 219 000.00 | | 221 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 068.00 | 17 347.00 | | 19 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 626.00 | | | 217 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 335.00 | 17 347.00 | | 248 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 621.00 | 201 652.00 | | -26 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 123.00 | 65 972.00 | | 586 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 348 710.00 | 44 959 506.00 | | 95 348 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 622 749.00 | 44 559 649.00 | | 94 622 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 961.00 | 399 857.00 | | 725 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 524.00 | | 23 207.00 | 1 114 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 136.00 | 1 087 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 136.00 | 510 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 535.00 | | 22 066.00 | 538 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 989.00 | | 1 141.00 | 575 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 061.00 | 341 666.00 | 199 152.00 | 2 584 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147 128.00 | 291 681.00 | 160 657.00 | 2 147 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 933.00 | 49 985.00 | 38 495.00 | 436 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 291 140.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499 374.00 | 30 597.00 | 418 986.00 | 499 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 374.00 | 321 737.00 | 418 986.00 | 499 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 374.00 | 321 737.00 | 418 986.00 | 499 374.00 |