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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888 543.00 | 1 609 535.00 | 279 008.00 | 1 888 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 053.00 | 373 636.00 | 154 417.00 | 528 053.00 |
AX Avances et acomptes | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 058.00 | 1 983 172.00 | 1 116 887.00 | 3 100 058.00 |
BT Marchandises | 7 070 484.00 | | 7 070 484.00 | 7 070 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618 120.00 | 32 774.00 | 8 585 346.00 | 8 618 120.00 |
BZ Autres créances | 6 226 355.00 | | 6 226 355.00 | 6 226 355.00 |
CF Disponibilités | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 352.00 | | 112 352.00 | 112 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 188 504.00 | 32 774.00 | 22 155 729.00 | 22 188 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 288 562.00 | 2 015 946.00 | 23 272 616.00 | 25 288 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 509 960.00 | | 509 960.00 | 509 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 273 052.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 499.00 | 1 334 178.00 | | 1 623 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 636.00 | 632 270.00 | | 612 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 136.00 | 5 239 499.00 | | 5 536 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 956.00 | 3 530 757.00 | | 2 910 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 678.00 | 4 868 390.00 | | 5 397 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 804.00 | 1 446 744.00 | | 1 797 804.00 |
EA Autres dettes | 7 414 042.00 | 4 412 021.00 | | 7 414 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 736 480.00 | 14 257 912.00 | | 17 736 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 272 616.00 | 19 497 411.00 | | 23 272 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 106 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 333 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 440 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 583 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 083 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 241 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 747.00 | 20 256.00 | | 16 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 589.00 | 346 744.00 | | 379 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 841.00 | -326 488.00 | | -362 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 870.00 | 493 939.00 | | 363 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 656 685.00 | 34 843 144.00 | | 31 656 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 044 049.00 | 34 210 874.00 | | 31 044 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 636.00 | 632 269.00 | | 612 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 810.00 | | | 2 750 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 486.00 | | | 1 720 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 044.00 | | | 447 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 280.00 | | | 583 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 532.00 | 178 640.00 | | 1 804 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 021.00 | 129 515.00 | | 1 480 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 511.00 | 49 125.00 | | 324 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 678.00 | 5 397 678.00 | | 5 397 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414 042.00 | 7 414 042.00 | | 7 414 042.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
UX Autres créances clients | 8 618 120.00 | | | 8 618 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 181.00 | 2 149 181.00 | | 2 149 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 776.00 | 370 907.00 | 390 868.00 | 761 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 994.00 | | | 286 994.00 |
VP Divers | 6 226 355.00 | | | 6 226 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797 804.00 | 1 797 804.00 | | 1 797 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 011 527.00 | 14 956 827.00 | 54 699.00 | 15 011 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 736 480.00 | 17 345 612.00 | 390 868.00 | 17 736 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |