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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 053.00 | 46 001.00 | 9 052.00 | 55 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 861.00 | 101 602.00 | 14 259.00 | 115 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 726.00 | 147 603.00 | 63 123.00 | 210 726.00 |
BT Marchandises | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 228.00 | 147 603.00 | 193 625.00 | 341 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 761.00 | | | -31 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 207.00 | | | -28 207.00 |
DL TOTAL (I) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
EA Autres dettes | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 593.00 | | | 198 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 141 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 993.00 | | | 1 155 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 207.00 | | | -28 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 251.00 | | 15 147.00 | 201 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 672.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 602.00 | | 14 984.00 | 161 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 649.00 | | 163.00 | 24 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 636.00 | 5 639.00 | 5 672.00 | 147 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 636.00 | 5 639.00 | 5 672.00 | 147 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UX Autres créances clients | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
VP Divers | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 593.00 | 178 953.00 | 19 640.00 | 198 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 724.00 | | | 67 724.00 |