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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 303.00 | 49 483.00 | 6 820.00 | 56 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 071.00 | 106 929.00 | 13 143.00 | 120 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 214.00 | 156 411.00 | 49 803.00 | 206 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CF Disponibilités | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 618.00 | | 180 618.00 | 180 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 832.00 | 156 411.00 | 230 420.00 | 386 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 912.00 | | | -29 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324.00 | | | -324.00 |
DL TOTAL (I) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
EA Autres dettes | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 657.00 | | | 205 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 421.00 | | | 230 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 657.00 | | | 205 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 255.00 | | 992 255.00 | 992 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 255.00 | | 992 255.00 | 992 255.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 700.00 | | | 992 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 024.00 | | | 993 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324.00 | | | -324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 688.00 | | 4 526.00 | 201 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 004.00 | | 4 370.00 | 172 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684.00 | | 156.00 | 14 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 351.00 | 4 061.00 | | 152 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 351.00 | 4 061.00 | | 152 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 657.00 | 205 657.00 | | 205 657.00 |