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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 053.00 | 48 050.00 | 7 003.00 | 55 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 951.00 | 104 301.00 | 12 650.00 | 116 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 688.00 | 152 351.00 | 49 337.00 | 201 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 104 704.00 | | 104 704.00 | 104 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 170.00 | 152 351.00 | 230 819.00 | 383 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 968.00 | | | -59 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
EA Autres dettes | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 625.00 | | 1 073 625.00 | 1 073 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 625.00 | | 1 073 625.00 | 1 073 625.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 292.00 | | | 1 084 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 236.00 | | | 1 054 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 726.00 | | 1 242.00 | 210 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 280.00 | 14 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 201 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 914.00 | | 1 090.00 | 170 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 812.00 | | 152.00 | 24 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 603.00 | 4 748.00 | | 147 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 603.00 | 4 748.00 | | 147 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 731.00 | 205 731.00 | | 205 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
ST Autres comptes | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 268.00 | | | 76 268.00 |