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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 732.00 | 27 777.00 | 36 955.00 | 64 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 912.00 | 53 763.00 | 6 149.00 | 59 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 255.00 | 99 151.00 | 43 104.00 | 142 255.00 |
BT Marchandises | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 652.00 | | 213 652.00 | 213 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 908.00 | 99 151.00 | 256 757.00 | 355 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 859.00 | 56 116.00 | | 95 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 962.00 | 39 743.00 | | 38 962.00 |
DL TOTAL (I) | 143 206.00 | 104 244.00 | | 143 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 148.00 | 99.00 | | 20 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 788.00 | 39 699.00 | | 16 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 21 262.00 | | 56 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 16 641.00 | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 550.00 | 77 701.00 | | 113 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 757.00 | 181 945.00 | | 256 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 550.00 | 77 701.00 | | 113 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 702.00 | | 400 702.00 | 400 702.00 |
FD Production vendue biens | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
FG Production vendue services | 177 789.00 | | 177 789.00 | 177 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 407.00 | | 578 407.00 | 578 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 286.00 | 24 515.00 | | 13 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 9 125.00 | | 7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 484.00 | 510 324.00 | | 579 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 522.00 | 470 581.00 | | 540 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 962.00 | 39 743.00 | | 38 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 915.00 | 4 504.00 | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 029.00 | 6 102.00 | | 93 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 029.00 | 6 102.00 | | 93 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VI Groupe et associés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 7 186.00 | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | 4 477.00 | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 59 910.00 | 50 195.00 | | 59 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 117.00 | 27 434.00 | | 27 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 374.00 | 3 378.00 | | 5 374.00 |
YT Sous‐traitance | 21 922.00 | 19 328.00 | | 21 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 875.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 817.00 | 9 061.00 | | 6 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 452.00 | 97 441.00 | | 105 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 987.00 | 55 776.00 | | 71 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 564.00 | 101 435.00 | | 118 564.00 |