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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 732.00 | 37 428.00 | 27 304.00 | 64 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 137.00 | 21 992.00 | 5 145.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 469.00 | 52 977.00 | 4 492.00 | 57 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 938.00 | 112 397.00 | 40 541.00 | 152 938.00 |
BT Marchandises | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 315.00 | | 285 315.00 | 285 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 253.00 | 112 397.00 | 325 856.00 | 438 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 235.00 | 145 762.00 | | 177 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | 31 473.00 | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 196 814.00 | 185 620.00 | | 196 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | 13 110.00 | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | 32 784.00 | | 33 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 967.00 | 22 230.00 | | 20 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 042.00 | 68 124.00 | | 129 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 856.00 | 253 744.00 | | 325 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 878.00 | 68 124.00 | | 94 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 123.00 | | 433 123.00 | 433 123.00 |
FD Production vendue biens | -412.00 | | -412.00 | -412.00 |
FG Production vendue services | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 956.00 | | 619 956.00 | 619 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 4 501.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 058.00 | 673 362.00 | | 625 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 864.00 | 641 888.00 | | 613 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | 31 473.00 | | 11 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | 8 246.00 | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 337.00 | | 3 601.00 | 149 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 337.00 | | 1.00 | 149 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 974.00 | 6 423.00 | | 105 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 974.00 | 6 423.00 | | 105 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 830.00 | 11 666.00 | 34 164.00 | 45 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VI Groupe et associés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 042.00 | 94 878.00 | 34 164.00 | 129 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 4 142.00 | | 6 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 345.00 | 6 533.00 | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 64 967.00 | 66 387.00 | | 64 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 618.00 | 26 312.00 | | 28 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 422.00 | 22 186.00 | | 13 422.00 |
YT Sous‐traitance | 20 821.00 | 28 131.00 | | 20 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | 5 491.00 | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 748.00 | 122 476.00 | | 119 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 054.00 | 79 709.00 | | 77 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 750.00 | 127 363.00 | | 121 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |