| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 732.00 | 30 998.00 | 33 734.00 | 64 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 136.00 | 18 181.00 | 8 955.00 | 27 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 912.00 | 50 831.00 | 4 081.00 | 54 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 781.00 | 100 010.00 | 46 771.00 | 146 781.00 |
BT Marchandises | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 621.00 | 100 010.00 | 257 611.00 | 357 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 822.00 | 95 859.00 | | 124 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 940.00 | 38 962.00 | | 30 940.00 |
DL TOTAL (I) | 164 147.00 | 143 206.00 | | 164 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 16 788.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 803.00 | 56 478.00 | | 56 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | 20 137.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 464.00 | 113 550.00 | | 93 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 611.00 | 256 757.00 | | 257 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 464.00 | 113 550.00 | | 93 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 604.00 | | 454 604.00 | 454 604.00 |
FD Production vendue biens | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FG Production vendue services | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 045.00 | | 633 045.00 | 633 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -270.00 | 13 286.00 | | -270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 7 672.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 648.00 | 579 484.00 | | 635 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 708.00 | 540 522.00 | | 604 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 940.00 | 38 962.00 | | 30 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | 5 915.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 255.00 | | 9 526.00 | 142 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 146 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 146 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 255.00 | | 9 526.00 | 142 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 131.00 | 5 879.00 | 5 000.00 | 99 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 131.00 | 5 879.00 | 5 000.00 | 99 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 5 521.00 | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 137.00 | 9 615.00 | | 6 137.00 |
ST Autres comptes | 67 389.00 | 59 910.00 | | 67 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 353.00 | 27 117.00 | | 27 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 026.00 | 5 374.00 | | 28 026.00 |
YT Sous‐traitance | 21 925.00 | 21 922.00 | | 21 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 296.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | 6 817.00 | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 708.00 | 105 452.00 | | 113 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 409.00 | 71 987.00 | | 71 409.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 804.00 | 118 564.00 | | 122 804.00 |