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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 321.00 | 5 229.00 | 7 091.00 | 12 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 997.00 | 219.00 | 1 217.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 139 387.00 | 123 167.00 | 16 220.00 | 139 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 1 588.00 | 1 486.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 895.00 | 54 023.00 | 58 872.00 | 112 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
BF Prêts | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 725.00 | 185 006.00 | 1 455 718.00 | 1 640 725.00 |
CF Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 839.00 | | 803 839.00 | 803 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 565.00 | 185 006.00 | 2 259 558.00 | 2 444 565.00 |
CU Autres participations | 1 157 767.00 | | 1 157 767.00 | 1 157 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 116.00 | 872 116.00 | | 872 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DG Autres réserves | 719 669.00 | 808 784.00 | | 719 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 488.00 | -89 115.00 | | -41 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 497.00 | 1 683 985.00 | | 1 642 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 818.00 | 153 068.00 | | 121 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 107.00 | | 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 244.00 | 244 005.00 | | 231 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 061.00 | 671 357.00 | | 617 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 558.00 | 2 355 343.00 | | 2 259 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 166.00 | 549 613.00 | | 519 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 304.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 017.00 | 80 304.00 | | 25 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 017.00 | -80 304.00 | | -25 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 427.00 | 65 364.00 | | 56 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 915.00 | 154 480.00 | | 97 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 488.00 | -89 115.00 | | -41 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 975.00 | | | 1 785 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 800.00 | 1 458 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 1 736 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 236.00 | | | 1 508 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 506.00 | 30 499.00 | | 154 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | 2 464.00 | | 2 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 405.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 149.00 | 27 629.00 | | 151 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 244.00 | 231 244.00 | | 231 244.00 |
UP Prêts | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 818.00 | 23 924.00 | 97 894.00 | 121 818.00 |
VI Groupe et associés | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VP Divers | 719 148.00 | | | 719 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 836.00 | 795 853.00 | 104 983.00 | 900 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 061.00 | 519 166.00 | 97 894.00 | 617 061.00 |