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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 139 387.00 | 137 896.00 | 1 491.00 | 139 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 822.00 | 923.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 548.00 | 15 734.00 | 10 814.00 | 26 548.00 |
BF Prêts | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 020.00 | 166 773.00 | 816 246.00 | 983 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 788.00 | 166 773.00 | 849 015.00 | 1 015 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 689 425.00 | | 689 425.00 | 689 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 116.00 | 872 116.00 | | 872 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DG Autres réserves | | 599 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -354 606.00 | | | -354 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 536.00 | -882 108.00 | | 227 536.00 |
DL TOTAL (I) | 837 246.00 | 681 710.00 | | 837 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 195 459.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 890.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | | 219 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 768.00 | 466 802.00 | | 11 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 015.00 | 1 148 513.00 | | 849 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 637.00 | | | 220 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 145 015.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 337.00 | 145 015.00 | | 221 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | 462 489.00 | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 1 031 301.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 784.00 | -886 286.00 | | 217 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 558.00 | 174 929.00 | | 249 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 022.00 | 1 057 038.00 | | 22 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 536.00 | -882 108.00 | | 227 536.00 |