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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 321.00 | 7 693.00 | 4 627.00 | 12 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 139 387.00 | 130 238.00 | 9 148.00 | 139 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 203.00 | 871.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 520.00 | 47 744.00 | 24 776.00 | 72 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
BF Prêts | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 350.00 | 189 097.00 | 1 411 252.00 | 1 600 350.00 |
BZ Autres créances | 749 699.00 | | 749 699.00 | 749 699.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 127.00 | | 752 127.00 | 752 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 477.00 | 189 097.00 | 2 163 379.00 | 2 352 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 157 767.00 | | 1 157 767.00 | 1 157 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 116.00 | 872 116.00 | | 872 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DG Autres réserves | 678 180.00 | 719 669.00 | | 678 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 132.00 | -41 488.00 | | -54 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 364.00 | 1 642 497.00 | | 1 588 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 954.00 | 121 818.00 | | 97 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 113.00 | 261 507.00 | | 253 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | 1 557.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 804.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 128.00 | | 3 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 221.00 | 231 244.00 | | 219 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 015.00 | 617 061.00 | | 575 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 379.00 | 2 259 558.00 | | 2 163 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 036.00 | 17.00 | | 70 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 187.00 | 25 000.00 | | 20 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 223.00 | 25 017.00 | | 90 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 940.00 | -25 017.00 | | -47 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 082.00 | 56 427.00 | | 95 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 215.00 | 97 915.00 | | 149 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 132.00 | -41 488.00 | | -54 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 725.00 | | | 1 640 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 375.00 | 1 600 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 375.00 | 223 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 986.00 | | | 1 362 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 006.00 | 24 278.00 | 20 187.00 | 185 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 2 464.00 | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 219.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 779.00 | 21 594.00 | 20 187.00 | 178 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 221.00 | 219 221.00 | | 219 221.00 |
UP Prêts | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 676 569.00 | | | 676 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 894.00 | 24 336.00 | 73 558.00 | 97 894.00 |
VI Groupe et associés | 251 697.00 | 251 697.00 | | 251 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 682.00 | 749 699.00 | 104 983.00 | 854 682.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 015.00 | 501 457.00 | 73 558.00 | 575 015.00 |