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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 030.00 | | 406 030.00 | 406 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 586.00 | 57 347.00 | 12 238.00 | 69 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 780.00 | 65 657.00 | 422 122.00 | 487 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BZ Autres créances | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CF Disponibilités | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 503.00 | 65 657.00 | 604 845.00 | 670 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 343 128.00 | | | 343 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
DL TOTAL (I) | 479 288.00 | | | 479 288.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 845.00 | | | 604 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 686.00 | 21 893.00 | 388 579.00 | 366 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 686.00 | 21 893.00 | 388 579.00 | 366 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 486.00 | | | 401 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 126.00 | | | 307 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 127.00 | 10 653.00 | | 477 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 340.00 | | | 414 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | 10 653.00 | | 58 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 675.00 | 3 983.00 | | 61 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 365.00 | 3 983.00 | | 53 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 844.00 | 19 314.00 | 31 530.00 | 50 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 108.00 | 85 255.00 | 3 853.00 | 89 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 557.00 | 79 027.00 | 31 530.00 | 110 557.00 |