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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 030.00 | | 406 030.00 | 406 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 215.00 | 62 979.00 | 16 235.00 | 79 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 409.00 | 71 289.00 | 461 119.00 | 532 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BZ Autres créances | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CF Disponibilités | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 648.00 | | 205 648.00 | 205 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 057.00 | 71 289.00 | 666 767.00 | 738 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 374 488.00 | | | 374 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
DL TOTAL (I) | 506 604.00 | | | 506 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 767.00 | | | 666 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 625.00 | 14 404.00 | 383 029.00 | 368 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 625.00 | 14 404.00 | 383 029.00 | 368 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 385.00 | | | 405 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 068.00 | | | 315 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 780.00 | | | 487 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 340.00 | | | 414 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 658.00 | 5 632.00 | | 65 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 348.00 | 5 632.00 | | 57 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |