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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AH Fonds commercial | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 030.00 | | 406 030.00 | 406 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 302.00 | 63 831.00 | 13 470.00 | 77 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 144.00 | 72 141.00 | 538 002.00 | 610 144.00 |
CF Disponibilités | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 889.00 | 72 141.00 | 685 747.00 | 757 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 419 667.00 | | | 419 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
DL TOTAL (I) | 528 196.00 | | | 528 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 550.00 | | | 157 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 747.00 | | | 685 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 039.00 | 14 090.00 | 440 129.00 | 426 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 039.00 | 14 090.00 | 440 129.00 | 426 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 145.00 | | | -108 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 012.00 | | | 454 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 283.00 | | | 387 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 7 912.00 | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 833.00 | 3 474.00 | 8 165.00 | 76 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | 3 474.00 | 8 165.00 | 68 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 333.00 | 32 983.00 | 63 350.00 | 96 333.00 |
VI Groupe et associés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 244.00 | 7 912.00 | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 551.00 | 94 201.00 | 63 350.00 | 157 551.00 |